目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

保存和借阅文献资料，向全市人民提供文化、教育及信息需求等方面的服务，促进社会经济文化发展。收集、整理和保存各种载体类型的文献信息资源；提供文献信息检索、借阅、阅读辅导、参考咨询等公益服务；提供政府公开信息查询；组织开展各类读书讲座、展览、阅读推广等社会教育与培训活动；承担各县(市、区)图书馆的业务辅导、培训工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市图书馆是隶属于玉林市文化广电体育和旅游局的财政全额拨款事业单位。统一社会信用代码证书号：1245090049936112XD。本单位无下属机构，目前共设有：办公室、财务室、采编部、网络技术部、公共数字文化服务中心、图书借阅部、报刊部、少儿部、地方文献部、阅读推广部、参考咨询部、后勤部等12个部门。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入2134.9562万元，同比增加1005.87万元，增长89.09%。2021年财政拨款支出2134.9562万元，同比增加1005.87万元，增长89.09%。主要是增加了1000万用于玉林市图书馆新馆建设的纳入预算管理的政府性基金。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1134.9562万元，同比增加5.87万元，增长0.52%。 

按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中： 

　　（一） 公务员医疗补助科目支出预算22.8778万元，占支出总预算的1.07％，同比增加3.5684万元，增长18.48％。 主要是2020年人员总工资有所增加，以2020年总工资为基数核算的2021年本科目支出预算随之增长。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算68.273万元，占支出总预算的3.2％，同比增加13.44万元，增长24.52％。主要是2020年人员总工资有所增加，以2020年总工资为基数核算的2021年本科目支出预算随之增长。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算34.1365万元，占支出总预算的1.6％，同比增加34.1365万元。主要是2020年人员总工资有所增加，以2020年总工资为基数核算的2021年本科目支出预算随之增长。

（四）其他文化和旅游支出科目支出预算95.0275万元，占支出总预算的4.45％，同比增加51.0275万元，增长115.97％。主要是有2020年结转拨款的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-玉林市图书馆总分馆制建设经费、2020提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金引起的本科目支出预算增加。

（五）其他行政事业单位医疗支出科目支出预算0.4268万元，占支出总预算的0.02％，同比减少1.6294万元，下降79.24％。主要是与2020年比，2021年本科目无生育保险预算支出。

（六）事业单位离退休科目支出预算16.739万元，占支出总预算的0.78％，同比增加0.375万元，增长2.29％。主要是增加了离退休人员的特殊慰问费引起的变动。

（七）事业单位医疗科目支出预算31.5763万元，占支出总预算的1.48％，同比增加7.5883万元，增长31.63％。主要是2020年人员总工资有所增加，以2020年总工资为基数核算的2021年本科目支出预算随之增长。

（八）图书馆科目支出预算794.6946万元，占支出总预算的37.22％，同比减少112.7222万元，下降12.42％。 主要是2020年本科目有2019年项目支出结转，2021年项目支出结转减少，故本科目支出预算减少。

（九）一般行政管理事务（文化）科目支出预算20万元，占支出总预算的0.94％，同比增加0万元，增长0％。本科目经费与往年持平，无增减变动。

（十）住房公积金科目支出预算51.2047万元，占支出总预算的2.4％，同比增加10.0825万元，增长24.52％。主要是2020年人员总工资有所增加，以2020年总工资为基数核算的2021年本科目支出预算随之增长。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出609.9287万元，占支出总预算的28.57%，同比增加77.0299万元，增长14.46%。其中： 

工资福利支出预算518.1227万元，占基本支出预算84.95％，同比增加68.4574万元，增长15.22％。主要是2020年人员总工资有所增加，以2020年总工资为基数核算的2021年相关科目支出预算随之增长引起的工资福利支出预算增加。

商品和服务支出预算70.1092万元，占基本支出预算11.49％，同比增加8.5725万元，增长13.93％。主要是2021年公用经费的定额公用标准比往年增加引起的变动。 

对个人和家庭的补助支出预算21.6968万元，占基本支出预算3.56％，同比增加0万元，增长0％。主要是退休人员无变动。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.74万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.74万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：按预算要求压减经费。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.741万元，比2020年初预算0.78万元减少0.039万元，同比下降5%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

　　2.公务接待费2021年预算0.741万元，同比减少0.039万元，下降5%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：按预算要求压减经费。 

3.公务用车费2021年预算0万元，我单位无公务用车。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算1000万元，同比增加1000万元，主要用途是玉林市图书馆新馆建设项目。

六、单位收支预算情况说明

2021年财政拨款收入2134.9562万元，同比增加1005.87万元，增长89.09%。主要是由于：2021年增加了玉林市图书馆新馆建设项目经费1000万元。

2021年财政拨款支出2134.9562万元，同比增加1005.87万元，增长89.09%。主要是由于：2021年增加了玉林市图书馆新馆建设项目经费1000万元。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算2134.9562万元，同比增加1005.87万元，增长89.09%。主要是由于：2021年增加了玉林市图书馆新馆建设项目经费1000万元。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算2134.9562万元，同比增加1005.87万元，增长89.09%。主要是由于：2021年增加了玉林市图书馆新馆建设项目经费1000万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算292.23 万元，同比增加112.23万元，增长62.35%。政府集中采购预算150.12万元，占政府采购预算51.37%；分散采购预算142.11万元，占政府采购预算48.63%。

政府采购资金来源于一般公共预算292.23万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算23.73万元，服务类采购预算268.5万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款400万元，政府性基金预算拨款1000万元。

1、玉林市图书馆文献资源购置费100万元，项目绩效目标为：为购买各类图书文献提供了经济保障，使文献资源建设工作的系统性、全面性和独创性得到全面提升。文献资源数量的增加，数字图书馆的建设与服务，使得借阅数量和进馆读者数量上升。

2、玉林市图书馆新馆建设项目经费1000万元，项目绩效目标为：新馆二次装修、智能化系统工程、新馆购置设备支付尾款，新馆主体工程结算，图书馆新馆向公众开放。

3、玉林市图书馆新馆日常运营维护费300万元，项目绩效目标为：为图书馆读者提供一个安全、卫生、安静、舒适、秩序良好的阅读空间，为图书馆职工提供一个良好的办公环境。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：玉林市图书馆-2021预算公开表